Счет 40116 для чего?

Руководство пользователя Лист утверждения

4.6.5.Расшифровка сумм неиспользованных средств

ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств» (далее – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств») формируется получателями денежных средств для зачисления внесенных или неиспользованных средств на свой лицевой счет.
Для работы с документами «Расшифровка сумм неиспользованных средств» следует перейти в пункт меню «Документы / Регистрация и учет обязательств / Заявки на платеж / Расшифровка сумм неиспользованных средств». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 86.

  1. 86. ЭФ списка документов «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

4.6.5.1.Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Расшифровка сумм неиспользованных средств»:

  • ввод вручную;
  • документарный контроль;
  • просмотр и редактирование;
  • удаление;
  • подписание ЭЦП;
  • печать;
  • отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

4.6.5.2.Экранная форма документа

ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам» представлена на рисунках 87 и 89. Форма содержит заголовочную часть и следующие закладки:

  • «Заголовок»;
  • «Подписи»;
  • «Системные атрибуты»;
  • «Протоколы».

При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа.

  1. 87. ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам». Закладка «Заголовок»

Для ручного ввода документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств» следует на ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам» заполнить поля, доступные для редактирования. Перечень полей приведен в таблице 22.

  1. 22. Описание полей документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»
Наименование поля Описание поля Дост. на редакт. Значение по умолчанию Автозап.
Расшифровка № Номер документа +
Дата Дата документа. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря. + Текущая дата
Статус Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа. 000
Закладка «Заголовок» (рисунок 87)
Наименование клиента Полное наименование клиента (ПБС или ФО). Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По Сводному реестру». + +
по Сводному реестру Код клиента. Значение может быть выбрано из справочника СРРПБС. +
ИНН ИНН клиента. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По Сводному реестру». + +
КПП КПП клиента. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По Сводному реестру». + +
Наименование органа Федерального казначейства Полное наименование ТОФК, в котором открыт лицевой счет клиента. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «По КОФК». + +
По КОФК Код по КОФК ТОФК, обслуживающего клиента. Значение может быть выбрано из справочника «Справочник органов Федерального Казначейства». +
Денежные средства в сумме Денежные средства в сумме +
Наименование вида операции Наименование вида операции. Значение выбирается из выпадающего списка. Возможные значения: «Неиспользованные по карте», «Внесенные наличными». +
Реквизиты карты (номер карты) Номер банковской карты. Значение может быть выбрано из справочника «Банковские карты». +
Зачислить на лицевой счет клиента № Номер лицевого счета клиента банка. Возможные значения: лицевые счетов типов «03» или «05» (только эти типы). +
Закладка «Заголовок», табличный блок
Номер строки. Поле заполняется автоматически
Вид средств Номер по порядку +
КБК Код бюджетной классификации плательщика +
Сумма Сумма в рублях +
Закладка «Подписи», группа полей «Подписи» (рисунок 89)
Регистрационный номер Регистрационный номер заявки в УФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Дата регистрации Дата регистрации документа в УФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Ответственный исполнитель. Должность Наименование должности ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи ФИО ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Телефон Номер телефона ответственного исполнителя в ТОФК. Значение доставляется из учетной системы УФК после регистрации заявки в УФК.
Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность Наименование должности руководителя. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». +
Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи ФИО руководителя. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность». + +
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность Наименование должности главного бухгалтера. Значение может быть выбрано из справочника «Список сотрудников». +
Главный бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи ФИО главного бухгалтера. Заполняется автоматически после выбора значения из справочника для поля «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность». + +
Дата подписания Дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется вручную или выбором из календаря. +

В табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 87) содержится перечень сумм неиспользованных денежных средств. Поля табличного блока приведены в таблице 22. Для добавления записи в список следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 88).

  1. 88. ЭФ «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» заполняются следующие поля:

  • «Номер строки». Поле заполняется автоматически.
  • «Вид средств» – наименование вида средств. Значение может быть выбрано из справочника «Источники финансирования». Выбор ограничен значениями, коды которых равны «10», «11», «20», «21» или «30».
  • «КБК» – код бюджетной классификации. Значение может быть выбрано из справочника «Коды бюджетной классификации».
  • «Сумма» – сумма в рублях.

Нажать на кнопку «ОК» для сохранения заполненной строки и выхода из формы. В табличном блоке появится добавленная строка.

  1. 89. ЭФ «Расшифровка по неиспользованным средствам». Закладка «Подписи»

Перечень контрольных проверок, без которых невозможно сохранение документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»:

  • Проверка обязательности заполнения полей «Расшифровка №» и «Дата» в заголовке документа (рисунок 87);
  • Проверка обязательности заполнения полей «Наименование клиента», «по сводному реестру», «ИНН», «Наименование органа Федерального казначейства», «По КОФК», «Денежные средства в сумме», «Реквизиты карты (номер карты)», «Зачислить на лицевой счет клиента №», «Наименование вида операции» на закладке «Заголовок» (рисунок 87);
  • Проверка обязательности заполнения полей «Руководитель (уполномоченное им лицо). Должность», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Должность», «Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписи», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Расшифровка подписи», «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Подписи» (рисунок 89);
  • Проверка обязательности заполнения поля «Сумма» в табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 87);
  • Проверка на использование цифр/букв в полях сумм в разделах документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»;
  • Значение даты в поле «Дата» в заголовке документа должно быть меньше, либо равно значению даты текущего календарного дня.
  • Проверка на неотрицательность сумм в полях сумм в разделах документа «Расшифровка сумм неиспользованных средств»;
  • Контроль заполнения хотя бы одной строки табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 87);
  • Проверка на дублирование документов в системе по значениям в полях заголовка документа «Расшифровка №», «Дата» и в полях «Наименование клиента», «Зачислить на лицевой счет клиента №» на закладке «Заголовок» (рисунок 87). Проверка должна осуществляться без учета документов, которые находятся в статусе 000″, «880», «888», а также для документов, которые не были загружены в учетную систему.
  • Значение даты в поле «Гл. бухгалтер (уполномоченное лицо). Дата подписания» в группе полей «Подписи» на закладке «Подписи» (рисунок 89) должно быть больше, либо равно значению даты в поле «Дата заявки» на закладке «Заголовок» (рисунок 87).
  • Контроль соответствия значений в полях «Зачислить на лицевой счет клиента №» и «КБК» в табличном блоке на закладке «Заголовок» (рисунок 87).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *