Мани менеджмент бинарные опционы

Основная причина, почему новички так быстро теряют деньги на бинарных опционах и в форексе — вовсе не неудачные прогнозы, а полное отсутствие риск- и мани-менеджмента.

Что такое мани менеджмент (money management)? Это набор правил и принципов, которые позволят уберечь ваш депозит от быстрой потери.

В трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Кратковременно — да, долгосрочно — нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%. А вот потери составляют 100%. И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты.

Теперь представим, что у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес, что и говорить.

Рынок — чрезвычайно хаотичное место. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает — за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит черти-что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

  • то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;
  • то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Вообще не важно. Главное, что вы должны уметь — это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать — беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента

Как же сберечь ваши деньги? Вот это правило:

Максимальная сумма сделки должна быть менее 5% от депозита

Вот простая формула, как это подсчитать:

Макс. сумма сделки = (депозит * 5)/100

Например, если ваш депозит 300 долларов, значит максимальная сумма, которой вы можете себе позволить рискнуть, составляет:

(300 * 5) / 100 = 15 долларов

Подчеркиваю, что 5% — это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%.

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оценка риска при мани менеджменте

Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):

  • 1 сделка: 5000 — 250 (5% от 5000) = 4750;
  • 2 сделка: 4750 — 237 (5% от 4750) = 4512;
  • 3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.

Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача — вычитаем их. И т. д.

Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).

А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):

  • 1 сделка: 5000 — 50 (1% от 5000) = 4950;
  • 2 сделка: 4950 — 49 (1% от 4950) = 4901;
  • 3 сделка: 4901 — 49 (1% от 4901) = 4852.

Мы потеряли 148 долларов.

Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:

  • Риск 5%: потеряли 722 долларов.
  • Риск 1%: потеряли 148 долларов.

Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.

Процент успешных сделок без калькулятора

Данный процент подсчитывается в том случае, если вы работаете с равными суммами сделок, скажем, строго по 2 доллара (5, 10, 20 и т.д.)

Подсчитать его можно по простой формуле:

число успешных сделок / общее число сделок

Предположим, у нас 35 сделок, из них 18 прибыльных:

18/35 = 0.51 = 51%

Теперь посмотрим, какой процент успешных сделок выведет нас в безубыток, в том числе учитывая возможность возврата части вложенной суммы:

Например, возьмем первую строку. За прибыльную сделку нам платят 70%, при потере мы теряем 100%, значит для выхода в безубыток нужен процент успешных сделок, равный 58,8%.

Другой сценарий. Процент выплаты 70%, но при потере мы теряем лишь 95%, поскольку 5% нам возвращают. Процент успешных сделок для безубытка составит 57,6%.

Все что свыше безубытка – наш заработок.

Данный процент актуален, безусловно, для фиксированной суммы, скажем, строго ставим по 5 долларов. Есть и другая разновидность ММ.

Плавающий мани-менеджмент

Это разновидность фиксированного мани-менеджмента. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита.

Но в этом коридоре 0.1 — 5% выбираем различные проценты, исходя из рыночной ситуации. Это более психологически адаптированный подход, который использую я лично.

Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита? Незачем. Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет.

А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления? Тогда вы можете себе позволить и 5% от депозита.

Данная гибкая «плавающая» система рекомендуется трейдерам, кто уже набил свои первые шишки и хорошо понимает, что он делает.

Нарушение мани менеджмента

Новичку невероятно трудно следовать простому правилу — рисковать не более 5% от капитала. Более того, сам того не осознавая, он сразу его и нарушает.

Как? Возьмем минимальный депозит в 10 долларов. Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар.

Сколько это в процентах, 1 доллар от 10? Правильно — 10% риск от суммы депозита. Сразу же, просто за счет минимального пополнения депозита, вы нарушаете мани менеджмент.

Отсюда сразу и минимальные требования к трейдерскому депозиту. Подсчитать их элементарно. Скажем, если вы планируете работать консервативно, рискуя лишь 1% от депозита, значит ваш минимальный депозит при минимальной сделке в 1$ = 100$.

Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$.

Кому можно нарушить мани-менеджмент? Профессионалу. Но даже для него должна быть верхняя, железобетонная граница, за которую он не выйдет никогда, ни при каких условиях.

Для меня это 10% от депозита. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика. Если меня ничего не смущает, тогда я могу войти с 8-10% от депозита. Но не более. И случаются такие «сладкие» ситуации куда реже, чем хотелось бы.

Любое же превышение суммы сделки в 10% лишь свидетельство того, что большая зеленая жаба завладела вашим сознанием и вы на пути к полному провалу.

Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент (и психологический риск менеджмент, о котором в следующем уроке) — единственный способ уберечь ваши средства. Единственный. Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны.

Профессионал отличается от новичка именно тем, что железно соблюдает ММ. Новичок же банально пытается отыграться и может спокойно рисковать по 50-100% депозита, на самом первом этапе.

Закончится это потерей депозита и веры в собственные силы. Так что чем быстрее вы научитесь соблюдать ММ, тем быстрее выйдете на этап «несливаемого» депозита, после которого уже можно работать над его приростом.

Разгон депозита

Стоит ли «разгонять» депозит, если в вашем распоряжении лишь 10-20 долларов и вы априори не можете работать по консервативному мани-менеджменту?

Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск.

Стоит ли этим заниматься? Мы такие интересные существа, что совершенно не воспринимаем всерьез мелкие, с нашей точки зрения, суммы. Вы хотите машину вашей мечты за 30 тысяч долларов, а у вас есть лишь 10 долларов на брокерском счете. Стоит ли ждать при этом, что вы будете соблюдать мани менеджмент?

Вот на «мелких» суммах его никто и не соблюдает. Честно говоря, меня часто спрашивают как «подняться» с маленьких сумм. Получив описание мани-менеджмента, человек скисает — ведь тогда оказывается, что 10 долларов категорически недостаточно, а с 20 придется входить, максимум, по 1 доллару. Человеку мало, ведь наращивать депозит придется крайне медленно. А он очень спешит, ведь машина его мечты в автосалоне покрылась пылью. Азарт и жадность тут же захватывают его сознание.

Надо рисковать. Есть 20, зайду 10, потом 5, опять 10 и так если повезет, глядишь, «добью” до 100-500-1000, чтобы потом начать использовать ММ.

Ой, нет, это ж опять 1 со 100, чтобы был 1%. Нет, буду входить по 10 долларов — 10% от депозита. Так человек ходит по лезвию бритвы и неизбежно срывается.

По идее, мне нужно отговаривать от разгонов. Однако, большинство все равно мелкие депозиты гоняло и гонять будет, это аксиома. Да, это сверхрискованно, но и начальная сумма, что разгоняется, обычно весьма невелика и люди готовы ее терять. Поэтому ваша задача в таком сценарии — перейти на ММ после удачного разгона.

Проблема в том, что этого обычно не происходит. Разогнав 10 долларов до 100-200, человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии и продолжает «гнать» уже более крупные суммы. И теряет, результате, все. Отсутствие контроля при разгоне — основная проблема.

Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат. Азартно же гонять три копейки в надежде на сказку нет никакого смысла. Этот инфантилизм быстро закончится, как и ваш трейдинг.

  • Назад: Трейдер бинарными опционами. Важные вопросы
  • Вперед: Риск менеджмент

Многие трейдеры Форекс не могут добиться успеха даже несмотря на то, что используют, казалось бы, эффективные стратегии. Основная причина, по которой именно 90% инвесторов не являются успешными – отсутствие в их работе такого важного аспекта – как Money Management – Мани менеджмент – правила управления капиталом.

Что такое Мани-Менеджмент на Форекс

Управление капиталом (или money management) – это распределение средств для инвестиций с целью минимизации рисков потерь всего капитала. Проще говоря, мани менеджмент на рынке Форекс – это умение делать прибыль даже в случае, если количество прибыльных и убыточных сделок примерно равно. Разве такое возможно? Еще бы.

Все успешные трейдеры пользуются мани менеджментом в торговле. Более того, он является неотъемлемой частью профессиональных торговых стратегий. Именно за счет этого и достигается успех, хотя многие начинающие мыслят иначе, и в этом и заключается их основная ошибка.

Видео: Что такое Мани Менеджмент и как он работает на Форекс

Почему большинство новичков терпят неудачу?

Поиск грааля – вот основное занятие подавляющего числа новичков. Они пытаются найти стратегии, которые приносили бы им прибыль в 90-100% случаев. А между тем, профессионалы могут стабильно быть в прибыли даже при доходности стратегии в 60-70%. Поэтому первые постоянно теряют, а вторые постоянно зарабатывают.

То есть неверен сам подход. Отсюда и отрицательный результат. Вместо того, чтобы искать несуществующую мега-эффективную стратегию, необходимо добавить в свой торговый план грамотную систему управления капиталом и рисками. Вот и весь секрет успеха. Казалось бы, что может быть проще. Но, как показывает практика, именно здесь и возникают проблемы.

Родоначальником стратегии мани менеджмента, считается ровесник биржевой торговли Джесси Ливермор, который разработал систему управления и сохранения капитала уже более ста лет назад.

Состояла она из пяти пунктов:

  1. Никогда не верьте своим глазам и не открывайте больших позиций. Входить в сделку следует только маленьким лотом, и лишь после того, как прогноз подтвердился, добавлять к уже существующей позиции или открывать новые ордера в этом направлении.
  2. Никогда, и ни при каких обстоятельствах не торгуйте без стоп-лоссов. Даже если ваша позиция идёт в нужном направлении, и ничего не предвещает разворота, всегда прикрывайте спину. Рынок Форекс непредсказуем, и его практически невозможно прогнозировать. Расстановка защитных ордеров должна войти в привычку.
  3. Не рискуйте более 5% от общего капитала. Только такие позиции могут сохранить голову трейдера холодной, а правильный эмоциональный фон – это уже 50% успеха.
  4. Не ищите верхнего пика вашей позиции. Это одна из распространённых ошибок, когда трейдер видит удачную сделку и цену, растущую в нужном направлении, он подсознательно начинает искать пики разворота. Рано или поздно нервы не выдерживают, и ордер закрывается, и каково же удивление трейдера, когда цена продолжает расти, а он уже вне рынка.
  5. Всегда обналичивайте заработанные деньги.

Интересен тот факт, что более чем за сто лет, основы мани менеджмента существенно не поменялись. Ливермор вычислил основные ошибки трейдеров и систематизировал их в список.

Конечно, основы современной торговли изменились, и сегодня все сделки заключаются дистанционно, но ошибки остались теми же, как и причины слива депозита:

  • Зачем ставить стоп-лосс, когда цена и так идёт в нужном направлении?
  • Закрыл сделку раньше времени, а цена продолжила идти в том же направлении, открою ещё лот побольше и наверстаю упущенное.
  • Я уверен, что цена пойдёт именно в том направлении, так как всё на это указывает. Это сто процентный прогноз, поэтому зайду сразу большим лотом.
  • Чем больше мой депозит, тем крупнее лоты смогу открывать, и, следовательно, быстрее приду к заветному миллиону.
  • На предыдущей сделке спустил 30 (40,50,90) % депозита, но сейчас понял, в чём была ошибка, и сейчас быстро всё отыграю.

Вас посещала одна из этих мыслей? Значит вы плохо изучили основы мани менеджмента, и не за горами маржин колл, поэтому следующий раздел просто необходимо прочитать.

Правила управления капиталом

Грамотный мани менеджмент включает в себя несколько основных моментов. В первую очередь, это умение диверсифицировать риски. Звучит достаточно сложно, но на самом деле, здесь нет ничего сверхъестественного.

Диверсификация рисков может выражаться в работе на нескольких рынках, покупке нескольких активов одного рынка, открытии противоположных позиций, хеджировании с помощью разных торговых инструментов. Диверсификация рисков на нескольких рынках – это проведение операций, к примеру, с валютнымипарами и одновременно с ценными бумагами. Что дает такой подход? Он позволяет снизить риски по одной части портфеля за счет другой. Естественно, подобные операции проводятся не бездумно, а только после тщательного анализа перспектив той или иной валютной пары или ценной бумаги.

Второй подход – это диверсификация рисков внутри одного и того же рынка. Допустим, вы торгуете на Форекс и решаете купить валютную пару EUR/USD. Для того, чтобы застраховать ваши риски, вы можете одновременно приобрести валютную пару USD/JPY. После того, как одна из них определит направление в вашу сторону, можно закрывать сделку по другой валютной паре. Диверсификация рисков подразумевает и возможность открытия противоположных позиций по инструментам с прямой корреляцией. Это касается большинства валютных пар, акций и индексов.

  • Наконец, диверсифицировать торговые риски можно с помощью различных финансовых инструментов. Вы можете, к примеру, продать валютную пару EUR/USD и купить опцион по ней (хеджировать риски).

Второй важный момент, который касается грамотного управления капиталом – объем торговых позиций. Профессиональные трейдеры работают с 5-10% от всего объема депозита. Хотя эти цифры могут варьироваться. Кстати, несоблюдение этого правила – одна из частых ошибок начинающих, которая может привести к потере всего депозита.

К сожалению, многие новички, которые только пришли в торговлю, все еще находятся в своих грезах о миллионах. Они полагают, что здесь сразу же смогут обогатиться. И самый простой способ, по их мнению, просто увеличить размер лота. Но особенности маржинальной торговли таковы, что с ростом объема лота, растут и риски убытков.

Рекомендованные для вас статьи:

  • Правила управления капиталом от Джесси Ливермора
  • Максимальный риск
  • Заблуждения о минимальных депозитах
  • Когда увеличивать суммы сделок?
  • Стратегия Мартингейла на Форекс

Среди профессионалов тоже есть трейдеры, которые предпочитают рисковать и 20 и даже 30% от депозита. Но делают они это редко. Зачастую, такие трейдеры хотят стать управляющими и для демонстрации более высокой доходности своей торговли и в значительной мере нарушают правила грамотного управления капиталом.

Отложенные ордера

Использование таких ордеров – один из ключей к успеху. Дело в том, что практически все профессионалы пользуются стоп-лоссами. Эти приказы устанавливают с целью ограничения рисков по открытым позициям.

Уровень стоп-лосса рассчитывается каждым трейдером в отдельности, в зависимости от его собственной системы. В некоторых стратегиях предлагаются уже готовые решения. К примеру, когда речь идет о системах, работающих с уровнями.

  • Есть еще и такое понятие, как трейлинг-стоп или следящий стоп-приказ. Преимущество такого отложенного приказа заключается в том, что он «следит» за ценой на определенной дистанции, постепенно переводя сделку в безубыток, а затем и вовсе в зону прибыльности.

Есть и еще один вид отложенных приказов – тейк-профит. Он ограничивает прибыль трейдера целевой отметкой. Делается это для того, чтобы успеть закрыть сделку именно там, где, по мнению трейдера, тренд может иссякнуть.

Некоторые рекомендации по мани-менеджменту

Мани-менеджмент или грамотное управление капиталом – это целый свод правил и рекомендаций.

Во-первых, всегда давайте вашей прибыли расти. Особенно это касается трендовых рынков. Зачастую, неопытные трейдеры при первой же коррекции закрывают прибыльную позицию и открывают противоположную. Опытные трейдеры стараются даже не реагировать на коррекции. Они высчитывают потенциальное дно «отката» лишь для того, чтобы добавить объем средств к уже открытым позициям.

Еще одно важное правило мани-менеджмента – всегда рассчитывайте потенциальные убытки и прибыли. Их соотношение должно быть минимум 1 к 2. Хотя во многих обучающих материалах вообще рекомендуют соотношение 1 к 3.

Если на рынке есть четко выраженный тренд, и вы торгуете по нему, старайтесь выставлять стоп-приказы подальше от текущей цены (можно делать это вообще за пределами начала тренда). Тем самым, вы существенно расширяете ваши возможности по получению большей прибыли. Слишком близкие стоп-лоссы могут стать причиной досрочного закрытия позиции на очередной коррекции.

Если же вы предпочитаете краткосрочную торговлю, стоп-приказы лучше выставлять как можно ближе к текущей цене (исходя из соображений рациональности, естественно). Краткосрочная торговля обычно ведется достаточно большими объемами. Вы рискуете потерять больше, чем смогли бы заработать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Несмотря на то, что большинство опытных трейдеров, давно и успешно торгующих на Форекс, в один голос твердят о необходимости соблюдения основных правил мани-менеджмента, огромное количество новичков продолжает пренебрегать даже самыми простыми из них, оставаясь в итоге ни с чем и виня в этом что угодно, за исключением собственных упущений.

История знает множество случаев, когда пренебрегающий базовыми правилами ММ трейдер срывает «большой куш”, однако такие исключения лишь подтверждают правило, ведь никакое везение не может длиться вечно, и для стабильной прибыли необходим скорее холодный рассудок и четкое следование выработанной и зарекомендовавшей себя системе универсальных правил, нежели банальное везение. Из этой статьи вы узнаете о 10 основных правилах мани менеджмента на Форекс.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Правило 1: Риск по сделке

Входить в торговлю на рынке с крупных ставок – верный путь к потере всего депозита. Начинающим трейдерам рекомендуется не делать ставки свыше 1% от текущего депозита, с приобретением опыта эта цифра может повыситься до значения от 2 до 5%. Следует помнить, что большое количество проваленных ставок для новичка – это норма, поскольку в первое время пользователь только-только осваивается на бирже и не видит тех факторов, которые трейдер среднего уровня и опыта способен заметить моментально. Данное правило можно считать одним из основных правил мани менеджмента, и соблюдать его старается абсолютное большинство трейдеров-профессионалов.

Правило 2: Количество сделок

В желании быстрого заработка многие новички начинают торговать сразу по двум, трём или более активам, однако делать так категорически не стоит, по крайней мере, в первое время. Дело в том, что большое количество сделок рассеивает внимание трейдера, отвлекая его от важных факторов, которые могут повлиять на результат той или иной сделки.

Правило 3: Правило «идеальной” ставки

Открывать сделку нужно только при условии, что предполагаемый стоп-лосс будет в 2-3 раза меньше, чем будущий тейк-профит. Такую ставку не всегда можно легко найти, однако при достаточном уровне терпения любому трейдеру в конце концов это удаётся.

Правило 4: Распределение стартового капитала

Вложение всего стартового капитала в одну компанию – не лучшая идея, поскольку даже для проверенных и хорошо себя зарекомендовавших брокеров остаётся пусть небольшая, но всё же существующая вероятность банкротства.

Правило 5: Долой принцип Мартингейла!

Известная многим азартным игрокам стратегия повышения ставки до выигрыша на Форексе не имеет никакой силы, и новички, пытающиеся моментально «отыграть” провальную сделку, очень быстро в этом убеждаются. Грамотное же управление капиталом на Форекс подразумевает не бездумные повышения ставок до «победного конца” а точную и выверенную стратегию, разработанную с течением времени индивидуально каждым трейдером.

Начать трейдинг с авторитетным брокером Амаркетс

Правило 6: Постоянное использование стоп-лоссов

Опытным трейдерам не нужно рассказывать, насколько непредсказуемым бывает рынок, и такая замечательная функция, как стоп-лосс в этом плане – лучший друг любого новичка на рынке. Без использования стоп-лоссов невозможно грамотное управление капиталом на Форекс и получение стабильной прибыли.

Правило 7: Начинание с малого

История рынка знает сотни и тысячи случаев, когда трейдерам удавалось, начиная с минимально допустимых вложений, раскручивать депозит до довольно крупных ставок. При этом стоит помнить, что любая брокерская компания заинтересована в том, чтобы её клиенты вносили на свои счета крупные суммы, и для этого разрабатываются целые системы бонусов и косвенных поощрений, не говоря уже об агитации посредством сообщений и звонков.

Правило 8: Кредитное плечо

Трейдеру-новичку вполне достаточно плеча соотношением 1:100, и чрезмерно увлекаться большим кредитным плечом ему однозначно не следует.

Правило 9: Рефлексия и самоанализ

Дневник трейдера – не просто удобное хранилище информации обо всех значимых сделках, но и отличное пособие для тех, кто умеет анализировать собственные действия. Анализ лучше проводить регулярно, большинство трейдеров анализируют проведённые сделки примерно раз в месяц, опираясь на данные из дневника. К слову, в такой дневник можно и нужно заносить не только результаты сделок, но и краткие пометки, касающиеся причин входа на рынок. Только научившись на собственных ошибках трейдер начинает вырабатывать собственную, идеально подходящую ему рыночную стратегию.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Правило 10: Не путайте рынок с казино

Кропотливая, местами нудная и стабильная работа – вот что такое такое ставки на рынке для профессионального трейдера. Какими бы ни были сладкими мысли о большом выигрыше за первый же выход на рынок, лучше отринуть их сразу же. Стабильность и постоянный выход «в плюс” – две основные цели начинающего трейдера, стремящегося познать тонкости и нюансы функционирования рынка. Начинать лучше всего с минимальных ставок, и после того, как прибыль за пару месяцев станет пусть небольшой, но стабильной, можно переходить и на более крупные ставки.

Стоит помнить, что мани менеджмент на Форекс включает в себя множество тонкостей и нюансов, помимо описанных выше, и в данном материале описаны лишь основные правила поведения на рынке, которые новичку следует соблюдать.

Кроме того, трейдинг как профессия ничем не отличается от любой другой профессиональной деятельности, поэтому как к обучению данному виду деятельности, так и к поддержанию профессиональной квалификации специалисту стоит относиться крайне серьёзно.

ТОП НАДЕЖНЫХ БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Управление капиталом при совершении трейда бинарных опционов является одной из важнейших задач каждого, кто желает получать прибыль в этом виде инвестиционной деятельности. Говоря о мани менеджменте, трейдер бинарных опционов всегда должен понимать, что под этим понятием подразумевается умное управление средствами с соблюдением риск менеджмента в своей торговле. Именно риски играют ключевую роль в получении прибыли или наоборот – убытка в торговле бинарными опционами.

Первое, с чего нужно начать трейдеру, который уже знает, как работают бинарные опционы – это определить размер своего стартового депозита. Такая задача является непростой, ведь практически каждый желающий заработать на трейде бинарных опционов хочет получать хорошее вознаграждение. Потому при анализе графиков для бинарных опционов, перед тем как открывать сделку, трейдеру нужно знать, какую сумму он готов потерять, в случае если что-то пойдет не так, как он планировал.

Если для трейдера бинарных опционов потеря нескольких сотен долларов не будет особо ощутимой, то такая сумма вполне может служить его стартовым капиталом.

Нужно помнить, что в успешной торговле бинарными опционами обучение играет очень важную роль. Потому прежде, чем начинать торговать собственным капиталом, лучше всего проверять свои силы на бинарных опционах демо. Чем больше трейдер будет анализировать графики для бинарных опционов, тем скорее он сможет выработать свои стратегии бинарных опционов, которые будут отвечать оптимальным характеристикам соотношения риска и прибыли.

В торговле бинарными опционами нужно всегда планировать сумму прибыли, которую вы желаете получить. Кроме того, для себя нужно прописать определенные правила, согласно которым по получению желаемого результата вы будете останавливать торговлю. Это один из обязательных элементов мани менеджмента, который позволяет трейдеру уйти от азарта и остановится при достижении своей поставленной цели. Торгуя бинарными опционами без таких правил, часто бывает так, что трейдер все заработанное теряет и потом жалеет, что не остановился ранее.

Также нужно установить для себя правило остановки торговли в случае серии убытков. Это поможет вам ограничивать возможные потери на счете, когда стратегия бинарных опционов дала сбой. Торгуя бинарными опционами без этого правила, вы рискуете уйти в большую просадку, или, что еще хуже, слить свой торговый депозит.

Нельзя обойти мимо также такое понятие, как диверсификация рисков. Это торговля на разных инструментах. Часто бывает так, что трейдер, узнав, как работают бинарные опционы, сразу начинает торговать одновременно на нескольких финансовых инструментах. Хорошо, когда он использует торговлю бинарными опционами с минимальным риском. Но в большинстве случаев все наоборот. Начинающие трейдеры торгуют одновременно на нескольких инструментах, закладывая в сделку по 5-10 %, чтобы получить хорошую прибыль, но в результате получают наоборот – быстрый и большой убыток.

Потому очень важную роль играет торговля бинарными опционами с минимальным риском. Закладывая в сделку, например, 1% , и торгуя одновременно на трех инструментах, трейдер будет рисковать всего лишь 3% от депозита, но никак не 15-30%. Все эти моменты нужно поначалу хорошо попрактиковать на бинарных опционах демо, где и проверить, как трейдер прошел обучение бинарным опционам. Если результат торговли на виртуальных деньгах будет положительный, тогда можно будет смело приступать и к торговле с реальным капиталом.

Что дальше

Получите один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений. Все бонусы .

Основы трейдинга Ренат Садриев

Если трейдер не соблюдает правила управления капиталом, то вероятность того, что он сохранит свой депозит, стремится к нулю. У таких валютных спекулянтов обычно очень яркие взлёты в карьере, но и размах падения не меньший. Иногда на их депозите наблюдается прирост в несколько десятков процентов в день, но почти все они неизбежно заканчивают сливом счёта. И, как правило, потерей всего – в том числе и того, что заработали…

Мани-менеджмент позволяет таких проблем избежать. Любой специалист скажет вам, что торговля с соблюдением правил управления капиталом защитит от потери средств. Даже если вы будете торговать из рук вон плохо, понадобится очень много времени, чтобы слить все деньги. Если же у вас будет хоть какая-то стратегия, то остаться без средств практически невозможно. Если же у вас проверенная временем торговая система, то у вас все шансы на успех!

Правила мани-менеджмента

Некоторые трейдеры – в частности, самоучки и случайные новички – о правилах управления капиталом не знают совсем. Но гораздо больше таких людей, которые просто пренебрегают этим. Они предпочитают вложить в сделку как можно более крупную сумму, чтобы получить солидную прибыль. О том, что и убыток может быть огромным, они напрочь забывают. А некоторые и вовсе стараются «поставить на всё». Итог – миллионы слитых счетов по всему миру. Так рисковать нельзя.

Существует несколько основных правил мани-менеджмента. Если вы их соблюдаете, то всегда будете присутствовать на рынке в качестве практикующего трейдера.

1) Вы должны вложить в депозит 20 % суммы, которую вы выделили на торговлю. Условие для многих людей кажется невыполнимым, но, если подойти к вопросу с такой стороны, вы будете уверенными в своём будущем на Форекс. Даже если что-то пойдёт не так, у вас всегда будет возможность добавить средств к депозиту. Например, если вы не выставили стоп-лосс и случилась форс-мажорная ситуация – большой минус. Или если вы уверены, что рынок пойдёт в вашу сторону, но приходится пережидать существенную просадку. Или в сделках задействованы уже все деньги, но есть ещё много сигналов для входа. Если у вас есть 2000 долларов для трейдинга, вложите только 400 (например, у брокера, разрешающего торговать 0,01 лотом). Остальные пусть лежат дома или в банке.

2) Сделки на одном инструменте (валютной паре) в общей сложности не должны включать в себя более 30 % средств от депозита.

3) Когда вы измеряете предполагаемый размер стоп-лосса, высчитайте его не только в пунктах, но и в деньгах, а затем в процентах от общей суммы на счёте. Если он превышает 2 %, задумайтесь, нужна ли вам такая сделка. Подсчёты стоит проводить до того, как вы открыли позицию. Обращая внимание на подобные «мелочи», вы убережёте себя от десятков опасных решений. А главное, сохраните депозит даже в том случае, если у вас будет несколько убыточных сделок подряд.

4) Всегда перед сделкой соотносите вероятную прибыль и возможный убыток. Часто в стратегиях встречается подход «50/50», когда размер стоп-лосса и тейк-профита одинаковый. Это в корне неверное решение. Тейк-профит должен быть намного больше, возможные потери – всегда маленькие. Оптимальное соотношение – 3/1, и это минимум. То есть, если t/p у вас 150, то s/l – 50. Если правило «3/1» соблюсти невозможно, стоп-лосс получается слишком большой, лучше сделку не открывать.

5) Также существует мнение, что лучше не торговать только по долгосрочным сделкам. Если у вас открыта позиция, которая закроется через несколько недель или даже месяцев, то в неё вложены деньги, которые нельзя использовать. А ведь в итоге она тоже может оказаться убыточной, и всё будет зря. Поэтому, даже если вы торгуете на долгосрочную перспективу, всё равно параллельно открывайте среднесрочные и краткосрочные позиции.

6) Сумма средств, вложенных в одну сделку, должна составлять 5-10 % от депозита или ещё меньше.

Как проводить вычисления

Некоторым трейдерам не столь сложно соблюдать правила мани-менеджмента, как сложно правильно рассчитать пункты и проценты. Приведём пример для обычного счёта со стандартным кредитным плечом 1:100. Предположим, что на этом счёте 10 000 долларов.

Допустим, вы нашли подходящий момент для открытия сделки – например, для покупки евро/доллара, и считаете, что он может вырасти на 100 пунктов. Затем вы проанализировали вероятный стоп-лосс – это 20 пунктов.

  • Соотношение 20/100 – это нормальная пропорция для сделки, так как вероятная прибыль превышает возможный убыток более чем в 3 раза.
  • Теперь вам нужно проверить, можете ли вы себе позволить открыть сделку так, чтобы стоп-лосс был не больше 2 % от депозита. 2 % = 200 $.
  • Вспоминаем, что отмеряли 20 пунктов, значит, они равны 200 $ (потому что максимальный стоп-лосс равен 2 %)
  • Значит, 1 пункт в данном случае должен быть равен 10 $. Это возможно при открытии сделки одним лотом, то есть 1000 $.
  • 1000 $ — это 10 % от 10 000 долларов, то есть от депозита. Значит, вы можете себе позволить открыть сделку целым лотом, половиной лота, 0,1 лотом и так далее. Лот и всё, что меньше, в данном случае не нарушает правил мани-менеджмента.

По вышеописанной схеме вы можете определить ценность любой сделки.

Формула вычисления цены пункта: a=(b/10)*c, где

b – кредитное плечо;

с – объём лота;

а – цена пункта.

Данная величина измеряется в долларах. Если вы используете стандартное кредитное плечо (1:100), то достаточно просто умножить размер лота на 10. И вы узнаете долларовую стоимость пункта.

Правила мани-менеджмента прекрасны уже хотя бы потому, что при их соблюдении даже несколько убыточных сделок будут покрыты прибылью от одной правильной. Пусть вы будете мало знающим новичком, но при этом депозит будет расти. О профессионалах нечего и говорить! Стремитесь к совершенству в трейдинге.

Удачи и профитов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *